金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业(yè)拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联(lián)互通参与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初(chū)期可交易品种纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换(huàn)通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外(wài)投资者为(wèi)符合人民(mín)银(yín)行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可(kě)的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适(shì)时调纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境监(jiān)管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体安排达(dá)成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关(guān)事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面的(de)监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了(le)解两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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