国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(z云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗hù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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