就在全(quán)球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底(dǐ)以(yǐ)来(lái)一直超(chāo)配英伟达，但是目前已经(jīng)部分(fēn)获(huò)利了(le)结，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了(le)解，这家总部(bù)位(wèi)于瑞士日内瓦的(de)资管(guǎn)机(jī)构(gòu)为拥(yōng)有(yǒu)200多年历史的欧洲老(lǎo)牌(pái)金融(róng)世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增(zēng)减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这(zhè)家老牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持(chí)仓股(gǔ)数一度(dù)高达160多(duō)万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业(yè)绩大爆(bào)发，股价却(què)一直不怎么涨。这(zhè)家(jiā)资管机(jī)构(gòu)也不得(dé)不(bù)修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟(wěi)达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减持到(dào)不足1万股。不过这个(gè)时(shí)候(hòu)，英伟达股价(jià)也从2015年(nián)4美(měi)元附近涨到了(le)60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的(de)上上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持(chí)和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经历(lì)了三波下(xià)挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持超过(guò)20万股(gǔ)。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代(dài)表(biǎo)，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元(yuán)的新高，总350开头的身份证是哪里的市值一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套(tào)现的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的(de)当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以(yǐ)来一直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖掉(diào)了该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达摩达(dá)兰5月(yuè)30日说：“直到(dào)今天(tiān)早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无法(fǎ)承(chéng)受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加了(le)3000亿(yì)美元，这是在挑(tiāo)战可持(chí)续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英(yīng)伟达目(mù)前在(zài)250亿美元的(de)人工智能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年后该(gāi)市场规(guī)模将达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来的(de)市场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也(yě)要比(bǐ)近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家(jiā)公司，但如(rú)果作(zuò)为一项投资(zī)的话，我怎么都得(dé)不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值太(tài)高，减持了(le)仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名(míng)分(fēn)析师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达给出买入(rù)评(píng)级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加(jiā)约三(sān)分之一。这些(xiē)分析师对英伟达给出(chū)的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为(wèi)先前估(gū)测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估(gū)值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最(zuì)准确(què)的分析师、美国(guó)银行策略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的估值过高(gāo)，建议投资(zī)者可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡(pào)沫(mò)”，而美联储的加息周期或许(xǔ)还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策(cè)”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售。

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