国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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