投资者除(chú)了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策等因(yīn)素外，还需要关注业(yè)绩验证以及(jí)估值等因素(sù)。

　　近(jìn)期，受益于人工(gōng)智(zhì)能主题(tí)的热炒(chǎo)，全球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股(gǔ)价连续上涨，截至(zhì)6月(yuè)1日收(shōu)盘，绿豆汤的热量是多少大卡最新股价(jià)达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美(měi)元，逼近(jìn)万(wàn)亿(yì)美(měi)元大关。

　　英(yīng)伟(wěi)达(dá)今年股(gǔ)价的强劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示(shì)，多(duō)只云(yún)计算、人(rén)工智能(néng)ETF涨幅超30％，游(yóu)戏ETF涨幅超90％。

　　那么(me)，AI主(zhǔ)题的投(tóu)资能(néng)火热多久？

　　公募基金提前布局

　　凭借着AI芯片和算(suàn)力的先(xiān)进(jìn)技术，英伟达公司的(de)股价在(zài)近期大(dà)涨。5月30日盘中，该公司股(gǔ)价(jià)最(zuì)高达(dá)到419.38美元，公(gōng)司(sī)市值一(yī)度(dù)突破万(wàn)亿(yì)美(měi)元。截至6月1日收盘，其(qí)股价回落(luò)至(zhì)397.7美(měi)元，但依旧有(yǒu)望再(zài)次突破万亿(yì)美元的(de)市值。

　　英伟达公司在中国官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙方面(miàn)的工作正在(zài)改变全球大型行(xíng)业，并将为社会带(dài)来深远的影响。”除了英伟(wěi)达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投(tóu)资。

　　国内市场(chǎng)对(duì)于AI行情的关注热情也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅最高的股(gǔ)票(piào)型ETF是(shì)游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能自(zì)动(dòng)内容生(shēng)成(chéng)）概念的(de)热炒有关。涨幅紧随其后的(de)便(biàn)是(shì)传媒、云计算、大数据、人工智能等主题(tí)ETF，多只云计算、大数(shù)据、人工智(zhì)能(néng)主题ETF涨幅超过(guò)30％。

　　公募(mù)基金也早(zǎo)已布局英伟(wěi)达或相关概念股。交(jiāo)易软件(jiàn)通达信推(tuī)出了英伟达概念(niàn)股，该软件(jiàn)信息显示，相关概念股一共包含(hán)32家(jiā)A股上市公(gōng)司(sī)，这些公司与英伟达在(zài)某些方(fāng)面有业务上的(de)合作(zuò)。从(cóng)公募(mù)基(jī)金一(yī)季度末的(de)数据来看，部分被纳(nà)入重仓股名单。

　　直(zhí)接(jiē)或间接持有英伟达公司股票的(de绿豆汤的热量是多少大卡)公募基(jī)金主(zhǔ)要集中(zhōng)在能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基金规(guī)模最高的是广发纳斯(sī)达克100ETF，该只(zhǐ)基金今年一季度末规(guī)模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达克100指数，前十大重仓股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全(quán)球科(kē)技(jì)公司(sī)。

　　主动管(guǎn)理型基金中(zhōng)，持有英(yīng)伟达且规模最高(gāo)的是广(guǎng)发全球精选，该只(zhǐ)基金今年一(yī)季度末规模为25.6亿元，英伟达是其第二大重仓股，持有12.6万股，持仓(cāng)市值占净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟达，该(gāi)基金(jīn)还持有微软(ruǎn)、AMD、台(tái)积电(diàn)、特(tè)斯拉、META等多只科技(jì)股(gǔ)。

　　挖财基金投(tóu)研人(rén)员郑(zhèng)昕昊告诉《国(guó)际金融报(bào)》记者(zhě)，国内AI投资的热潮与微软、英伟达等美股科(kē)技股(gǔ)年初至今的大(dà)涨有关。

　　绿豆汤的热量是多少大卡郑昕昊称(chēng)，年初以来，微软就在AI领(lǐng)域加(jiā)大了投资，先是(shì)宣布将(jiāng)ChatGPT整(zhěng)合入搜(sōu)索引擎(qíng)Bing，然后又(yòu)将其整合进(jìn)Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数十亿美元，这是AI领域史上(shàng)规模最大的一笔投资(zī)。作为一站式解决方案(àn)的提供商(shāng)，英伟达(dá)公司是今年AI概念热(rè)潮中的另一大赢(yíng)家，该(gāi)公司今(jīn)年一季度(dù)的业绩远超预期，AI芯片所在(zài)数据中心(xīn)业务的营收创历(lì)史新高，远好于市(shì)场预(yù)期(qī)。

　　如(rú)何把握投资(zī)机(jī)会

　　对于寻(xún)求AI主题投资(zī)机会的投资者而言，英伟(wěi)达和微软在内的众多(duō)美股科技(jì)股公司是(shì)其关注的焦(jiāo)点(diǎn)。

　　“从目前的(de)产业(yè)发展趋势来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)已(yǐ)是科技革命最新(xīn)的突破口(kǒu)。能够率先建立起良好商业模式的公司与(yǔ)掌握AI应用核心竞争力的公司(sī)将(jiāng)会成为(wèi)未来最有潜力的大赢家(jiā)。显(xiǎn)然(rán)，微(wēi)软、英伟达已具(jù)备这些(xiē)特质，他们的中长期基(jī)本面有(yǒu)所(suǒ)改善。”郑昕(xīn)昊表(biǎo)示(shì)。

　　虽然AI产业未来的故事看起来很美好，但实际投资中(zhōng)还受(shòu)诸多因(yīn)素影(yǐng)响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益(yì)板块(kuài)，受到资金关(guān)注，行业成交热度上升，从3月中(zhōng)旬一直涨至4月上(shàng)旬，涨幅接(jiē)近30％。但其上(shàng)涨并(bìng)未得到业绩(jì)的验证，半导体(tǐ)行业一季(jì)度整体营收同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟踪，目前全(quán)球半导体产业(yè)整体仍处于主动(dòng)去(qù)库(kù)存阶段(duàn)，行(xíng)业并未迎(yíng)来(lái)拐点。在缺乏基本面(miàn)支(zhī)撑的情况下(xià)，4月中旬以来半导体重(zhòng)回(huí)弱势。最近两周，半导体(tǐ)板块虽然有所企稳，但也很(hěn)难说行业已经迎来拐(guǎi)点(diǎn)。”郑(zhèng)昕(xīn)昊(hào)表示。

　　金百临咨询首席(xí)分析师秦洪告诉(sù)记者：“半导体板块(kuài)回(huí)暖的(de)驱动力主要来源于AI产(chǎn)业的大(dà)发展，带动GPU（图形处理器）为代表(biǎo)的(de)算力芯片业务快速增长，美股英伟达的股价表现以及背后的产能扩张信息就是最好的例(lì)证。而从(cóng)未来的一段时间来看，AI产(chǎn)业发展(zhǎn)仍然是(shì)强劲(jìn)有(yǒu)力，且空间(jiān)不(bù)可(kě)小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目(mù)前半导体产业周期(qī)尚未反(fǎn)转，但(dàn)在资金情绪、政(zhèng)策扶持和半导体设备业(yè)绩高增长等利好(hǎo)因素支撑下，当(dāng)前(qián)位置也不(bù)悲观(guān)。

　　站在投(tóu)资的角度(dù)考虑(lǜ)，秦(qín)洪认为，虽然(rán)AI产业的发展趋势值得期待，但(dàn)投资需要仔细观察，“就A股(gǔ)的过去经验来看，大(dà)热必死、均值回归的规律永不变色，所以投(tóu)资与(yǔ)产(chǎn)业发(fā)展之间存在着较大(dà)差(chà)异。在操(cāo)作中，不(bù)宜在(zài)股(gǔ)价高涨、人气(qì)亢(kàng)奋时买(mǎi)入，而是需要(yào)在相(xiāng)对低(dī)位(wèi)或(huò)调整一(yī)定(dìng)程度后(hòu)再(zài)买入。”

　　郑昕昊(hào)认为，投(tóu)资者(zhě)除了(le)关注AI产业(yè)景气(qì)、资金情绪、政策等因素(sù)外，还需要关(guān)注业(yè)绩验证(zhèng)以及(jí)估值等因素。在(zài)具体投资(zī)的时候(hòu)要选择(zé)掌握核心技术、真正(zhèng)具(jù)有核心竞争力(lì)的投资标的，确(què)保(bǎo)产业景气能够反映在(zài)未来的业绩上，要(yào)避免(miǎn)没有业绩支持(chí)的跟(gēn)风炒作。另(lìng)外，好(hǎo)的投资标的也(yě)要以合适的价格买入，否则很可(kě)能会赚了景(jǐng)气亏了钱(qián)。最后，投资者要做好分散配置，不要将资金(jīn)全押(yā)一个赛道。

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