就在全球为AI疯狂的(de)时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月(yuè)2日(rì)彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但(dàn)是目前已经(jīng)部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部(bù)位(wèi)于(yú)瑞士(shì)日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多(duō)年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年(nián)英(yīng)伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之(zhī)际，就增持了(le)英伟(wěi)达(dá)。当(dāng)时(shí)的持仓股(gǔ)数一度高(gāo)达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽(suī)然(rán)业绩(jì)大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不(bù)得(dé)不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年(nián)一季度(dù)减持(chí)到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下(xià)，让(ràng)英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增(zēng)持是(shì)在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达股(gǔ)价此(cǐ)后仍然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过(guò)20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达作为(wèi)底层算力代表，股价一(yī)度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值(zhí)超1万亿美(měi)元的(de)上市企业。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的(de)当代著名投资估值专家阿斯沃斯(sī)？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还在我的投资(zī)组合里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出投资(zī)组(zǔ)合，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计(jì)，英伟达目前在250亿(yì)美元(yuán)的人工智能(néng)芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年后(hòu)该市(shì)场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设(shè)英伟达未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额达到(dào)100％，达(dá)摩达兰得出(chū)的估(gū)值也(yě)要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达这家公司，但如果作(zuò)为一项投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续(xù)出(chū)售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持了(le)仓位，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的(de)49名(míng)分析师(shī)中，41名对(duì)英伟(wěi)达给出买入(rù)评级，比去年(nián)10月给予这一(yī)评(píng)级的人数30人增加(jiā)约三分之(zhī)一。这些分(fēn)析师对英伟达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷(fēn)纷调高英(yīng)伟达目(mù)标股价，是因为先前估测(cè)的获利(lì)预(yù)期太低。目前投资人仍存(cún)在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表示(shì)，英(yīng)伟达估(gū)值过高(gāo)，目前(qián)已(yǐ)进入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去年(nián)以(yǐ)来(lái)华尔街预测(cè)最准确的(de)分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示(shì)，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过高，建议投资(zī)者(zhě)可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的(de)加息(xī)周期或许(xǔ)还未结(jié)束。过(guò)去的泡(pào)沫(mò)形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以加(jiā)息结(jié)束。以史为鉴，他(tā)认为需要(yào)在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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