公(gōng)募基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶流(liú)基(jī)金经理(lǐ)调仓路(lù)径和投资思路也(yě)随之曝光(guāng)。

　　2023年一季度(dù)末(mò)，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)880亿元，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春(chūn)一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集团(tuán)，减持中国(guó)中(zhōng)免、药(yào)明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇(yǔ)则加仓(cāng)了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基(jī)金经理(lǐ)张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业三年(nián)持有、易方达优质(zhì)精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度(dù)末(mò)，张坤的基金管(guǎn)理规(guī)模超越葛兰，再度成为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持(chí)了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益(yì)资(zī)产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位基本稳定，对结构进行了调(diào)整，增加了消(xiāo)费等行业(yè)的配置，降低了(le)金融等行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)4云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人只基金在2023年一季度均实现了正收益，基金(jīn)净值增长(zhǎng)率(lǜ)在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大(dà)的(de)基(jī)金(jīn)——易方达(dá)蓝筹精选在一季度末(mò)的基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为(wèi)1.03％，同期业绩比较(jiào)基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、腾讯控(kòng)股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油(yóu)大(dà)幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒股进行了(le)不同的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看(kàn)，易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季(jì)度还减持了香港交易所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中指(zhǐ)出(chū)，个股(gǔ)方面，仍然(rán)持有商业(yè)模式出色、行业格(gé)局(jú)清晰(xī)、竞争力强的优(yōu)质公司(sī)。基本面价值投(tóu)资很吸引人(rén)的一点(diǎn)是，投资者可(kě)以用很长一段时(shí)间来充分观察公司的发展(zhǎn)，等到它们用事(shì)实(shí)证(zhèng)明自己的成功和巨大的(de)成(chéng)长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面(miàn)价值投(tóu)资的优势(shì)之一在(zài)于可(kě)积(jī)累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性(xìng)可能并(bìng)不显著。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复(fù)合回报作(zuò)为终级目标，可积累性就是这(zhè)一目标的最重要(yào)保障，选择(zé)一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪球”是很(hěn)重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会(huì)

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告(gào)期(qī)内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的(de)基金，一季(jì)度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度A类和C类份(fèn)额净值(zhí)增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大(dà)集(jí)团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从持仓变(biàn)动情况来看，景顺长城新兴成长一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台(tái)等股票(piào)，减持中国中免(miǎn)、药明康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一(yī)季报(bào)中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏(hóng)观背景。经济运(yùn)行正常化需(xū)要一个过程(chéng)，特(tè)别是居(jū)民和中小企(qǐ)业(yè)，需(xū)要时间修(xiū)复(fù)资产负债(zhài)表、修复(fù)信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信(xìn)心回升、超(chāo)额(é)储蓄(xù)下(xià)降是必然(rán)事(shì)件，消(xiāo)费今年大概率超预期回(huí)升。就近期公(gōng)布的社融(róng)和(hé)地产数(shù)据分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈利增速(sù)有望进(云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人jìn)入上行周(zhōu)期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正在(zài)重回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济(jì)体发展状况之外，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目光更多(duō)放(fàng)在微观企业层面(miàn)。可(kě)以看到很多公(gōng)司在过去几年(nián)始终做正确的事(shì)，经营效率(lǜ)提升，逆境中变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是关注宏观(guān)数(shù)据，多看看微观企(qǐ)业变化可以让(ràng)内心更加平静。我(wǒ)们对全年股票市(shì)场有(yǒu)信心，未(wèi)来将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工(gōng)智能(néng)相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期(qī)内均实(shí)现了(le)正(zhèng)收(shōu)益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢(yíng)了业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一(yī)季度末保持高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三(sān)安(ān)光(guāng)电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花(huā)生(shēng)物(wù)。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大(dà)持仓。此外，一季度兴全合润加仓三(sān)安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合(hé)润(rùn)一季报中指出，今年一季度疫情对经济的(de)影响基本消除(chú)，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国的(de)稳增长政(zhèng)策落实与全球范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内(nèi)需(xū)复苏加上预期改善推(tuī)动资本市(shì)场风险偏(piān)好回升。虽(suī)然海(hǎi)外银行出现(xiàn)了阶段性(xìng)危(wēi)机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块分化更明显(xiǎn)。随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带(dài)动的人工智能、中字(zì)头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等板块(kuài)也(yě)实现较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能(néng)相关(guān)产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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