今年AI波澜壮阔的大行情之下(xià)，引发(fā)了全(quán)行(xíng)业所有基(jī)金经理关注，而(ér)公募基金2023年一季(jì)报揭开了基(jī)金(jīn)经理的观点和真实(shí)持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积极(jí)回报基(jī)金(jīn)，一季度(dù)主要(yào)投资在人(rén)工(gōng)智能、算(suàn)法(fǎ)、应用、算力端等(děng)领域，因抓住了市(shì)场机(jī)遇实现(xiàn)了(le)超(chāo)62％的(de)收益(yì)，成为今年以来业绩最领先(xiān)的主动权益基金。同时，较好的(de)业绩(jì)也让(ràng)这(zhè)只冠军基金一季(jì)度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度也吸(xī)引了(le)多位明星基(jī)金经理的(de)关注(zhù)目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一季报表示(shì)，一季度在人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔的(de)硬(yìng)件和(hé)软件公(gōng)司进行精选和布(bù)局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱人工智能

　　开年以来(lái)，计(jì)算(suàn)机行业在人工智能板块(kuài)的带动下，走(zǒu)出了波澜壮阔的行(xíng)情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度更上一层(céng)楼。

　　他在一季(jì)度(dù)积极拥(yōng)抱AI，所管理的诺安积极回(huí)报成为2023年(nián)表(biǎo)现最强的主动权益基金，最新观点(diǎn)备(bèi)受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋势(shì)。

　　他(tā)还提到，海外引领，从算法大(dà)模型持续迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算(suàn)力(lì)芯片的(de)突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速。国内厂商也纷纷(fēn)开展结合自身业务的人工智(zhì)能领域的(de)研究(jiū)，在股(gǔ)价(jià)飞涨的背后，是相关公司(sī)在产业(yè)端(duān)的积极布局，人(rén)工智能浪潮(cháo)不可逆(nì)。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积极回报基金一季度主(zhǔ)要投资在(zài)人(rén)工(gōng)智能领域，算法、应用、算(suàn)力端都有相应布局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进行了较大幅度的调整(zhěng)。相较去年底，除(chú)了中微(wēi)公司、沪硅产业仍出(chū)现在其前十大重仓股之列外(wài)，其他重仓股全(quán)部换，新进了长川科技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不(bù)少在2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回报的头(tóu)号重(zhòng)仓股中微公司，截至4月21日(rì)，今年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是年(nián)内拥(yōng)有(yǒu)超100％的(de)涨幅，而华(huá)海清科、拓(tuò)荆(jīng)科技(jì)、江(jiāng)波龙等年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现(xiàn)较好的重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)推(tuī)动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位来看(kàn)，诺安积极回报并没有保持去年底的高仓(cāng)位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季(jì)度(dù)基(jī)本(běn)保持在90％以上(shàng)的仓位水平(píng)，去年三(sān)季末、四季(jì)末分别(bié)为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低(dī)至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺(nuò)安成长并没(méi)有太大变化，前十大重仓(cāng)股相较去(qù)年(nián)底变化很小，仍重点布局卓胜微(wēi)、中(zhōng)微(wēi)公司、圣邦股(gǔ)份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺安成(chéng)长的一季报中写(xiě)道，主要(yào)布(bù)局芯(xīn)片板块，在当(dāng)前的市(shì)场位(wèi)置，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的两大(dà)细(xì)分领域(yù)，在一(yī)季度都(dōu)到了临近拐(guǎi)点的阶(jiē)段(duàn)。

　　首(shǒu)先是芯片设(shè)计(jì)板块，从2021年四季度(dù)开启(qǐ)的芯(xīn)片产业(yè)下行(xíng)周期，随着疫情落(luò)下帷(wéi)幕，在今年一季(jì)度拐点将至。产业端一季度库(kù)存水平接(jiē)近正(zhèng)常，各厂商二(èr)季度毛(máo)利率水平见底。伴(bàn)随着疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对设计板块(kuài)持续(xù)拉动。

　　同时(shí)我们应该觉察(chá)到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突(tū)飞(fēi)猛进的(de)发展，将影响(xiǎng)几乎我们所(suǒ)有(yǒu)的(de)行业，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势。海(hǎi)外引领，从算法大模型持续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算(suàn)力芯(xīn)片的突飞(fēi)猛(měng)进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。而算力几何级的增长和边(biān)缘侧硬(yìng)件的(de)拉动，都是未来芯片需(xū)求的重要增(zēng)长(zhǎng)。新需求将让芯片(piàn)周期拐点提前到来(lái)。

　　另外一(yī)个重要(yào)板块是芯片设备材料EDA，美国对中国半(bàn)导(dǎo)体的制裁(cái)已经到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对我国(guó)晶(jīng)圆厂(chǎng)极限施压之(zhī)后，进一步的制(zhì)裁(cái)已经乏善可顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱(kě)陈。国内晶圆代工厂一方面加速(sù)扩产成熟制(zhì)程(chéng)，另一方面在国内设备厂(chǎng)商的配合下，继续研(yán)发(fā)攻克先进制程(chéng)。虽然美国的制裁对(duì)我国(guó)先进制(zhì)程的扩产造成(chéng)了一(yī)定的(de)影响，但是(shì)另(lìng)外一(yī)个角度看，芯(xīn)片设(shè)备的国(guó)产化率却取得(dé)了突飞猛进的(de)增长。在全球晶圆扩(kuò)产处于(yú)下(xià)行周期(qī)的大背景下，国产替代(dài)进(jìn)程加速(sù)对设备材料EDA板块的拉动，很可能(néng)会(huì)超预期。

　　冠军基金规(guī)模(mó)“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路(lù)领跑，冠军基金的规(guī)模也出现迅猛(měng)增长(zhǎng)。

　　数(shù)据显示，截(jié)至4月21日，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安积极回报(bào)A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这(zhè)一业绩还是受到(dào)4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响(xiǎng)，若截(jié)至4月20日(rì)，该基金(jīn)业绩超过72％，一路(lù)涨势如(rú)虹(hóng)。

　　较好的业绩(jì)也让这只(zhǐ)冠(guān)军基金(jīn)一季度规模(mó)暴(bào)增超(chāo)900％。数据显示，诺安积极(jí)回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而一(yī)季度末规模已(yǐ)达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一季度的(de)净(jìng)值(zhí)涨幅，这(zhè)一规(guī)模(mó)暴涨更多来自于投资者申购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积(jī)极回报(bào)基(jī)金(jīn)的(de)话题也屡见报(bào)端，成为基(jī)民热议的话题(tí)。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及(jí)投资者申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金(jīn)在(zài)一季度规模均出现(xiàn)上涨，除了(le)诺安积极回报之外，2023年(nián)业绩超40％的诺(nuò)安优化配置同(tóng)样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅度(dù)达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金(jīn)的总规模也从(cóng)去年底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季(jì)度末的(de)331.33亿(yì)元(yuán)，幅度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中(zhōng)的一(yī)员。

　　谢治宇：对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基金分(fēn)管投研(yán)的(de)副总(zǒng)，市场上管理规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治(zhì)宇一季(jì)度调仓(cāng)换股方向也(yě)受到市(shì)场关注。

　　从最新一季(jì)报披露情(qíng)况看，谢(xiè)治宇主要(yào)加仓半导体及光模块相(xiāng)关板块(kuài)，他也坦言在一(yī)季度(dù)主要对对人(rén)工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全(quán)合润基金一季度新进了(le)海康威视(shì)、澜起科技、中际旭(xù)创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半(bàn)导体、光(guāng)模块方向相关。

　　其(qí)中，安(ān)防龙头——海康(kāng)威视在2022年(nián)已将AI技术(shù)应用于设(shè)备(bèi)检(jiǎn)测(cè)、产品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日(rì)发布的《投资者(zhě)关系(xì)活动记录(lù)表》中，海康威视表示，AI技术(shù)对海(hǎi)康(kāng)威视的营收增长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起科技主营业(yè)务是为云计算和人工(gōng)智能(néng)领域提提供以(yǐ)芯片为基础的解决方案(àn)，目前主(zhǔ)要产品(pǐn)包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国(guó)内领先的无(wú)晶圆半导体系(xì)统设(shè)计(jì)厂商(shāng)。

　　作为数据中心光模块供应商(shāng)。截止4月21日(rì)，中际旭(xù)创(chuàng)今年以(yǐ)来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的(de)时间就(jiù)狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒果超媒、普洛药业在内的四(sì)只个股(gǔ)在一季(jì)度(dù)退(tuì)出兴全合润前十大重(zhòng)仓股。

　　除了兴(xīng)全合润(rùn)，谢(xiè)治宇管理的另外一只可(kě)投港股(gǔ)的兴全合宜基金在一季度除(chú)了加仓半导体等板块之外，互(hù)联网板块中(zhōng)的腾讯(xùn)控股也(yě)是其主要(yào)加仓方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中(zhōng)表示，随着各种风险因(yīn)素(sù)减弱，一季度A股市(shì)场上(shàng)证指(zhǐ)数上(shàng)涨5.94％，创业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒生(shēng)指(zhǐ)数上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能(néng)源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能(néng)、中字头的(de)“中特估”、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告(gào)期内维持了较高(gāo)仓(cāng)位，对人(rén)工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具有良好投资性价(jià)比的(de)优秀公司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增持了计算机、大众消(xi顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱āo)费品

　　2022年(nián)4月13日(rì)成(chéng)立，招商核心竞争(zhēng)力在(zài)当年弱市环(huán)境下斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕(yù)成为市(shì)场备受关注的基金经理(lǐ)。

　　招(zhāo)商核心竞争力一(yī)季报的披(pī)露揭开了朱(zhū)红裕的投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该(gāi)基金股(gǔ)票市值占基金(jīn)总资(zī)产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该(gāi)基(jī)金成立以(yǐ)来(lái)的最(zuì)高值(zhí)，显示(shì)出一种积(jī)极(jí)的(de)态(tài)度。从(cóng)该基(jī)金2022年中报(bào)、三季(jì)报、年(nián)报来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底(dǐ)，一季度(dù)朱红(hóng)裕(yù)配(pèi)置A股比例有所降低，配置(zhì)港股(gǔ)比例有(yǒu)所提升。数据(jù)显示，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配(pèi)置中国大陆(lù)、中(zhōng)国香港(gǎng)股票市值(zhí)占基(jī)金净值比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置来(lái)看(kàn)，重(zhòng)点布(bù)局了(le)信(xìn)息技(jì)术、可选消费(fèi)等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集(jí)团(tuán)、金蝶国(guó)际等。其中(zhōng)卫宁健(jiàn)康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕整(zhěng)体做了(le)一些持(chí)仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信(xìn)息网络、安琪(qí)酵母(mǔ)新进前(qián)十大重仓股之列，通威股份、希望教(jiào)育、中航光电(diàn)则退(tuì)出前十大。

　　朱红裕也在季报中(zhōng)写道(dào)，一(yī)季度(dù)初期(qī)，我们基于对(duì)经济复(fù)苏预期(qī)大概(gài)率(lǜ)偏弱的判断，主要减持了(le)经济(jì)复苏敏感(gǎn)度相对较高的部(bù)分制(zhì)造业，增持了(le)计(jì)算机、大众消费品(pǐn)等行业(yè)，同时，我(wǒ)们亦在一季度(dù)末期(qī)逐步逢(féng)低增持了港股中(zhōng)可(kě)能面临业绩拐点的物业及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然(rán)创造了一定的超(chāo)额收益，但(dàn)市场的博弈程度(dù)超出了我们(men)的预期，导(dǎo)致(zhì)对部(bù)分行(xíng)业的(de)定价出现了(le)较为显著的偏离(lí)。我们将基于中长期(qī)的(de)行业(yè)研究视(shì)野(yě)，逆(nì)势而行(xíng)。

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