国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提抓蚯蚓真的能赚钱吗交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(抓蚯蚓真的能赚钱吗shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biā抓蚯蚓真的能赚钱吗o)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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