大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持(chí)仓基(jī)本为(wèi)新能源(yuán)板块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混(hùn)合外，其他(tā)三只产品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称(chēng)，在一季度的操(cāo)作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了市(shì)场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了(le)新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调整取得了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统实(shí)体行业正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票混合今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短(duǎn)期高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设(shè)备及(jí)新能源(yuán)，持续(xù)约28个交(jiāo)易(yì)日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计(j许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校ì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈(chéng)现(xiàn)出(chū)类似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块(kuài)累计(jì)成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利(lì)了(le)结(jié)”四(sì)波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一(yī)波明(míng)显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自主可控等(děng)大(dà)产业趋势以政府支持力(lì)度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极(jí)值的情况下，叠加上述基本(běn)面风许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就(jiù)资(zī)本(běn)市场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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