国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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