国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jsimple是什么牌子，simple是什么牌子衣服ī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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