私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰(xī)地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出(chū)后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式(shì)包括定增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗ng)股，尤(yóu)其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今(jīn)年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度(dù)业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的(de)原因(yīn)有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环(huán)境，当期无法推进(jìn)项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在(zài)一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出现了延(yán)迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一(yī)季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在(zài)国产替代(dài)和(hé)业(yè)务开拓上(shàng)的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(ljn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗ì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却一(yī)路走(zǒu)低，去年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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