国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门line-height: 24px;'>桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门 LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(j桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门iā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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