近期市(shì)场风向变动，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金(jīn)同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁(níng)王股价震荡上(shàng)行，虽较高点(diǎn)仍(réng)有距离，但部(bù)分资金开始行动。透露(lù)什么信号？我(wǒ)们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗(qí)下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代(dài)、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示(shì)，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材(cái)料中(zhōng)并未解释为何基金(jīn)在4月(yuè)大手笔加仓宁德时(shí)代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德对中国(guó)新(xīn)能源车产(chǎn)业链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在(zài)一份研(yán)究(jiū)日志(zhì)中(zhōng)解(jiě)释(shì)道(dào)：长期(qī)来看(kàn)，关注三大(dà)主题。一是电(diàn)动车(chē)供应链；二是(shì)技术(shù)自主可控；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着(zhe)气候变化的影响日益显现，全球各(gè)国(guó)的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重要(yào)。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国(guó)在这方面为投资者提供了(le)重要的(de)机(jī)会。中国(guó)在电动汽车(chē)价值链的供应(yīng)方面(miàn)是全球的领导者(zhě)，同(tóng)时(shí)中国(guó)对成品(pǐn)车辆(liàng)的需求方面(miàn)也(yě)占(zhàn)据重要地位。可能很(hěn)多人不知道的是(shì)，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电(diàn)动(dòng)汽车(chē)中，57％是在(zài)中国(guó)销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也(yě)是全(quán)球电动车基础设(shè)施最完善的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车(ch云n是哪里的车牌号ē)供应(yīng)链中，有许多(duō)公司正在在(zài)各(gè)自的领(lǐng)域(yù)中建立主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是(shì)电(diàn)动汽(qì)车中用于电(diàn)池和(hé)电机温控的关键(jiàn)组件的(de)生(shēng)产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行业(yè)拥有超过90％的(de)市(shì)场份额(é)。客户包括特斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车专家以(yǐ)及福特(tè)、宝马等原始设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范(fàn)围内继(jì)续占(zhàn)据市场份额(é)——在(zài)法规的支持(chí)下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大重仓股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的(de)就是宁德时代，加(jiā)仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工(gōng)业协会）近(jìn)日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩云n是哪里的车牌号车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽车(chē)市场共计36家动力电池企业(yè)实现装车配套，较去年同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业(yè)动力电(diàn)池装车量(liàng)分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车(chē)量(liàng)比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动力电池(chí)产(chǎn)业(yè)创(chuàng)新联(lián)盟数据显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电(diàn)池(chí)行业(yè)的(de)龙(lóng)头(tóu)企业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增(zēng)速创历(lì)史新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或(huò)许(xǔ)是(shì)基于优异的业绩(jì)，来(lái)自(zì)Wind的数(shù)据显示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股还包括宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资(zī)金净(jìng)流(liú)出(chū)较(jiào)多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国(guó)中(zhōng)免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯(xùn)飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈(tán)及为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁(níng)德时代所处(chù)的(de)位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面(miàn)它(tā)的市场(chǎng)份额是(shì)领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全(quán)性、生命周期(qī)和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的(de)脱(tuō)碳计划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如(rú)何通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同(tóng)所(suǒ)有的投资者，他们的判断(duàn)也(yě)可(kě)能是错的。例如(rú)，若未来新的(de)电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁(níng)德时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不能(néng)维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在(zài)加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安(ān)本(běn)投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓(cāng)宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联(lián)网或者食品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通(tōng)旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台(tái)、金山软件(jiàn)、中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、万(wàn)华化学、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最(zuì)大的(de)为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国(guó)平(píng)安(ān)、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里(lǐ)巴巴11.66％。

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