国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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