金融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为(w中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子èi)促进内地(dì)与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换(huàn)通报(bào)价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中(zh中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子ōng)清算业(yè)务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投(tóu)资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司(sī)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互(hù)联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事(shì)宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债(zhài)券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排和(hé)联络(luò)协(xié)商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员(yuán)应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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