国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(l妥否的意思是什么，妥否的用法óng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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