近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下(xià)的中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集规(guī)模上(shàng)限均为20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为(wèi)时(shí)下热门主线的(de)中特估行情持(chí)续(xù)发酵，市(shì)场也预(yù)期此(cǐ)次央(yāng)企主(zhǔ)题(tí)的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪面和(hé)资金面助推中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年以来(lái)行(xíng)情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也(yě)催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国(guó)有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计(jì)算(suàn)机、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)板块个股均值涨幅相对居(jū)前(qián)丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板块个股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板块（申(shēn)万(wàn)二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业(yè)、数字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股(gǔ)近期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日(rì)至(zhì)12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国际等多股回(huí)调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此前连续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设计(jì)总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西(xī)证券近(jìn)日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合(hé)政策(cè)方向来看，未来的投资机会(huì)主要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体：关注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和专业化整合(hé)，以及存(cún)在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此(cǐ)前基本面较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气(qì)、周(zhōu)期上行等(děng)原(yuán)因(yīn)，近期有(yǒu)所(suǒ)改善，并有望持(chí)续向(xiàng)好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行情，如(rú)公共事(shì)业领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交运(yùn)和(hé)通信。

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